Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9017 | Afval | 626 | 0 | 163 | 463 | |
De reserve afval is bedoeld voor efficiency voor- en nadelen en voor hogere/lagere opbrengsten afval. Hierdoor blijven de middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor afval ook beschikbaar voor afval. | ||||||
Toevoeging | In 2023 heeft er geen storting in de reserve plaatsgevonden. | |||||
Onttrekking | Het resultaat binnen het product afval is negatief. In de raming hebben we rekening gehouden met een onttrekking uit de reserve afval van € 75.000. In werkelijkheid is dit € 163.000. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere kosten voor afvalverwerking en inzamelkosten (zoals hiervoor toegelicht). Hierdoor hebben we € 87.000 meer onttrokken uit de reserve afval, derhalve een voordeel bij de onttrekkingen. | |||||
9018 | Riolering | 775 | 0 | 194 | 581 | |
De reserve riolering is bedoeld voor efficiency voor- en nadelen en voor hogere/lagere opbrengsten riolering. Hierdoor blijven de middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor riolering ook beschikbaar voor riolering. | ||||||
Toevoeging | In 2023 heeft er geen storting in de reserve plaatsgevonden | |||||
Onttrekking | Het resultaat binnen het product riolering is negatief. In de raming hebben we rekening gehouden met een onttrekking uit de reserve van € 233.000. De werkelijke onttrekking is € 194.000, hierin is begrepen een extra dotatie voorziening belastingdebiteuren van (€ 13.200). Hierdoor hebben we € 39.000 minder onttrokken uit de reserve riolering, derhalve een nadeel bij de onttrekkingen. | |||||
9054 | Duurzaamheid | 1.500 | 0 | 41 | 1.459 | |
Voor de duurzaamheidsprojecten is een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Deze zal de komende jaren worden benut voor de ontwikkeling op het gebied van warmte- en energietransitie. | ||||||
Onttrekking | In 2023 zijn de kosten (€ 41.000) die gemaakt zijn voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 2.901 | 0 | 399 | 2.502 | ||
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8009 | Begraafplaatsen | 86 | 10 | 0 | 96 | |
Deze voorziening is gevormd voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in het beheerplan begraafplaatsen. | ||||||
Toevoeging | In 2022 hebben we het beheerplan begraafplaatsen geactualiseerd. De jaarlijkse storting is conform dit plan. | |||||
Onttrekking | In 2023 is er geen geld uit de voorziening gebruikt voor groot onderhoud aan begraafplaatsen. | |||||
8010 | Riolering | 4.993 | 283 | 0 | 5.276 | |
Deze voorziening riolering waarborgt dat bijdragen van de burger voor riolering specifiek beschikbaar blijven voor riolering. | ||||||
Toevoeging | In 2022 hebben we het Watertakenplan geactualiseerd. De jaarlijkse storting is conform dit plan. | |||||
Onttrekking | In 2023 is er geen geld uit de voorziening gebruikt voor groot onderhoud riolering. | |||||
Totaal voorzieningen | 5.080 | 292 | 0 | 5.372 | ||