Overlopende activa
3.4.Onder de overlopende activa vallen de volgende posten:
- de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Zoals nog te ontvangen bedragen waarvoor nog geen factuur/aanslag/declaratie is uitgegaan maar de grondslag voor de “vordering” voor de balansdatum is ontstaan. En ultimo het boekjaar geleverde maar nog niet gefactureerde prestaties.
a) De specificatie van het balansbedrag nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen:
(Bij de provinciale subsidie wordt in de regel na toekenning een voorschot verstrekt van 80% en wordt het restant na ontvangst van de definitieve afrekening ontvangen)
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | saldo | Toevoe-ging | Ontvan-gen | saldo |
|---|---|---|---|---|
Openstaande debiteuren: | ||||
Provinciale subsidie project Fietsinfrastructuur De Stede | 15 | - | - | 15 |
Provinciale subsidie leefbaar maken Romeinse Limes | 10 | - | 10 | - |
Provinciale subsidie klompenpaden (uitstel tot 1-10-2024) | 8 | - | - | 8 |
Provinciale subsidie project overdracht bodemtaken Zevenaar | 50 | - | 50 | - |
Provinciale subsidie doorontw. traject gemeente (30-12-2025) | - | 120 | 96 | 24 |
Provinciale subsidie Toekomstbestendig Hengelder/Tatelaar (22-4-2025) | - | 35 | 28 | 7 |
Provinciale subsidie flexwonen locatie Reisenakker | - | 30 | 24 | 6 |
Provinciale subsidie reconstructie Arnhemseweg/Methen en Ringbaan-Noord | - | 55 | - | 55 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | - | 150 | - | 150 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | - | 34 | - | 34 |
Totaal voorschotten overheidslichamen | 83 | 424 | 208 | 299 |
Transitoria nog te ontvangen: | ||||
Gemeente Arnhem IZA (Integraal Zorg Akkoord) gelden 2023 | - | 350 | - | 350 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | - | 368 | - | 368 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vangnetuitkering 2023 | - | 88 | - | 88 |
Totaal transitoria nog te ontvangen | 806 | - | 806 | |
Boekwaarde per 31-12-2023 | 1.105 |
b) De specificatie van het balansbedrag per 31-12-2023 van de overige nog te ontvangen bedragen van boven de
€ 20.000 (afgerond en weergegeven per € 1.000);
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening van | |
|---|---|
Streekarchief (SALD) administratiekosten 2023 | 22 |
Ataro B.V. afrekening omzet 4e kw 2023 | 340 |
Ataro B.V. creditfactuur 2024 betrekking op 2023 | 64 |
Bijdrage Quadraam inzake Heerenmäten 2023 | 50 |
BVO DRAN eindafrekening 2023 (voorlopig) | 57 |
Modulaire gemeenschappelijke regeling SDCG afrekening 2023 | 310 |
NEDVANG 4e kw 2023 | 98 |
Nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen 2023 | 1.440 |
Nog te ontvangen leges wabo 2022 en 2023 | 70 |
Afrekening openbare verlichting 2023 | 37 |
Rente RDL vaste geldlening | 40 |
RSD eindafrekening 2023 | 4.699 |
Scalabor afrekening 2023 | 41 |
UWV transitievergoeding | 82 |
VGGM (Veiligheids- en gezondheidsregio) afrekening 2023 | 104 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 65 |
Totaal nog te ontvangen bedragen | 7.519 |
Vooruitbetaalde bedragen | |
Contributie VNG over 2024 | 76 |
Regio Vervoersorganisatie Regio Arnhem 1e kw 2024 | 454 |
RDL voorschot 1e kw 2024 | 584 |
Accountant controle jaarrekening 2023 | 45 |
Exploitatiesubsidie de Boskuul 1e kw 2024 | 26 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 192 |
Totaal vooruitbetaalde bedragen | 1.377 |
Nog te ontvangen bedragen diverse projecten faciliterend grondbeleid | 118 |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 3 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | 1.105 | |
|---|---|---|
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening | 7.519 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.377 | |
Nog te ontvangen bedragen diverse projecten faciliterend grondbeleid | 118 | |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 3 | |
Totaal overige nog te ontvangen bedragen | 9.017 | |
Totaal overlopende activa | 10.122 |