Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Schulden zijn op de balansdatum bestaande en qua omvang vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door uitstroom van middelen worden afgewikkeld. De schulden worden gesplitst in:
- obligatieleningen;
- onderhandse leningen;
- door derden belegde gelden;
- waarborgsommen.
a. Onze gemeente heeft geen obligatieleningen.
b. Het overzicht van onderhandse geldleningen in 2022:
2.3.1. Totaal vaste schulden 2023 van de 24 onderhandse geldleningen (x € 1.000) | |||||
Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Restantbedrag van de geldlening op 1-1-2023 | Opgenomen geldlening | Rentebedrag | Aflossing | Restant van de geldlening op |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen: | |||||
7.500 | 5.700 | - | 67 | 300 | 5.400 |
Totaal binnenlandse banken en overige financiële instellingen: | |||||
157.277 | 86.069 | - | 1.681 | 10.571 | 75.498 |
Totaal openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc.: | |||||
10.000 | 8.000 | 20.000 | 642 | 500 | 27.500 |
Totaal generaal | 99.769 | 20.000 | 2.390 | 11.371 | 108.398 |
Een specificatie van deze onderhandse geldleningen vindt u in het overzicht geldleningen in de bijlagen. | |||||
De totale rentelast voor het jaar 2023 bedraagt € 2.390.
2.3.2 Door derden belegde gelden : Gelden Stichting burgemeester van Bastelaarfonds
Verloop gelden Stichting burgemeester van Bastelaarfonds
Saldo per 1 januari 2023 | 16 |
|---|---|
BIJ: Rente | 1 |
Saldo per 31 december 2023 | 17 |
Toelichting op uitreiking prijs uit Burgemeester van Bastelaarfonds:
Deze prijs wordt sinds 1987 eens in de twee jaar uitgekeerd aan een instelling of persoon, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in de gemeente Zevenaar.
Op 15 oktober 2022 is de oud burgemeester Fons van Bastelaar van Zevenaar op honderdjarige leeftijd overleden maar is besloten dit fonds in stand te houden voor de 2 jaarlijkse prijs.
In 2024 wordt deze prijs weer uitgereikt.
2.3.3 Waarborgsommen
Saldo per 31 december 2023 | -- |
|---|
Toelichting waarborgsommen
Op de balansdatum is het saldo van de ontvangen waarborgsommen nihil.
Vlottende passiva
Vlottende passiva kent voor onze gemeente de volgende indeling;
- Netto vlottende schulden met een looptijd kleiner dan 1 jaar;
- Overlopende passiva.
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar vallen onder de netto vlottende schulden en worden opgenomen onder vlottende passiva.
Hieronder vallen:
- banksaldi;
- overige schulden;
- kasgeldleningen.
4.1.1. Banksaldi
Het totaal van onze bankrekeningnummers bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is per saldo negatief en bedraagt:
Saldo per 31 december 2023 | 298 |
|---|
4.1.2. Overige schulden
Het saldo op 31-12-2023 van de crediteuren | 6.467 |
|---|
4.1.3. Kasgeldleningen
Het saldo op 31-12-2023 | -- |
|---|
Op de balansdatum was geen kasgeldlening afgesloten.